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| 日期 | 单位净值 | 复权净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.7308 | 1.7308 | 3.22% |
| 2026-04-15 | 1.6768 | 1.6768 | 0.79% |
| 2026-04-10 | 1.6636 | 1.6636 | 5.36% |
| 2026-04-03 | 1.5790 | 1.5790 | -0.34% |
| 2026-03-31 | 1.5844 | 1.5844 | -1.77% |
| 时间 | 收益率 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 累计收益 | 73.08% | 0.00% | 207/-- |
| 今年以来 | 14.09% | 0.00% | 73/-- |
| 近三月收益 | 9.30% | 0.00% | 65/-- |
| 近半年收益 | 24.40% | 0.00% | 59/-- |
| 近一年收益 | 61.44% | 0.00% | 45/-- |
| 近三年收益 | 71.60% | 0.00% | 84/-- |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|---|---|---|
| 近一年 | -7.50% | 4.45% | 15.98% |
| 近两年 | -12.72% | 1.72% | 3.26% |
| 近三年 | -12.72% | 1.16% | 2.18% |
| 成立以来 | -12.72% | 0.96% | 1.77% |
| 产品全称: | 勤辰创赢成长金享1号私募证券投资基金 |
|---|---|
| 基金经理: | -- |
| 管理人: | 勤辰资产 |
| 运行状态: | 运行中 |
| 投资母策略: | 基本面趋势 |
| 投资子策略: | 股票多头 |
| 产品类型: | 自主发行 |
| 产品风险等级: | 中高风险 |
| 成立时间: | 2022-08-17 |
| 托管机构: | 国泰君安 |
| 起购金额: | 100.00万人民币 |
|---|---|
| 开 放 日: | 申购开放日为每月最后一个交易日和每月15日 |
| 封 闭 期: | 12个月 |
| 管 理 费: | 1.60% |
| 购买费率: | 1.00% |
| 预 警 线: | 无 |
| 止 损 线: | 无 |
| 募集账号: | 民生银行 699573323 |
| 赎回预约期: (交易日) |
T日14:00前 |
|---|---|
| 撤销预约期: (交易日) |
T日 |
| 赎回确认日: | T+2日 |
| 赎回到账日: | T+9日 |
| 赎回说明: | 本基金份额持有期低于 360 天(不含)的不得赎回(如因临时开放日等特殊原因豁免份额锁定期的期限限制而持有期低于 360 天(不含)赎回的,赎回费率为1%);基金份额持有期在 360 天及以上但低于 720 天(不含)的赎回费率为 1%,基金份额持有期在720 天及以上的赎回费率为 0%。本基金赎回费归私募基金管理人所有。红利再投份额不收赎回费 |
| 封闭期说明: | 360天 |
| 赎回开放日: | 赎回开放日为基金成立之后的每季度末月(即3 月、6 月、9 月和 12 月)的最后一个交易日。 |
| 其他说明: | 1.赎回交易具体规则请以基金合同(或同等效力文件)为准。 2.若合同(或同等效力文件)约定时间内APP不支持提交,请及时联系您的理财师办理。 3.工作日、交易日:指上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日。 4.T日:指办理本计划相关业务的工作日;T+n日(n指任意正整数):指T日后的第n个工作日。 |
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